关于报送2017年度资产报表工作的通知

各部门、二级学院： 

    根据潍坊市财政局“关于做好2017年度全市行政事业单位资产报表编制和产权登记工作的通知”和学院工作的相关要求，为保证按时、规范、完整、准确的上报学院2017年度资产数据，现将报表相关工作任务安排如下：
 
    一、提取基础数据
    基础数据提取于学院固定资产管理系统。

    二、提取信息时间
    本次数据提取信息截止时间为2018年1月21日，为财务报销的2017年12月31日前应当入账的固定资产及各部门变动、处置的资产。

    三、报表工作时间安排
    根据财政局关于资产报表工作要求，我院填报数据时间安排如下：
    1月19日前：各部门完成固定资产基础数据的系统录入工作，由资产管理处负责审核； 
    2月2日前：由资产管理处、办公室、财务处负责完成封面表； 
    2月2日前：财务处负责完成01、02、06、08、08-1、08-2表，即资产负债表一、资产负债表二、无形资产情况表、本年其他资产增减情况表、收益情况表、对外投资收益明细表、出租出借收益明细表； 
    2月2日前：由资产管理处、办公室负责完成03-3表，即汽车情况明细表； 
    2月2日前：由财务处、基建处负责完成07表，即在建工程情况表； 
    2月2日前：由资产管理处、招生就业处负责完成附02表，即教育行业情况表； 
    2月2日前：由组织人事处负责完成附04表，即机构人员情况表； 
    2月9日前：由资产管理处对填报数据统一提取、汇总、校验、调整，完成03、03-1、03-2、03-4、04、05、05-1、附01表及其其他各表数据，并调整各表格之间的逻辑性及合理性，达到报表要求。 
    2月28日前：由资产管理处、财务处根据决算数据分析比较上年上报数据的关联度、科学性、合理性，进行最终审核，呈送院领导审批，上报财政局。 

    四、工作要求 
    1、各部门须高度重视资产年度报表工作，认真组织。 
    2、各部门资产负责人和资产管理员为本单位数据负责人，各部门要严格按照要求，进行数据填写，并对本部门调整的固定资产进行资产变动。 
    3、请各部门、各二级学院把相关人员信息（附表）于1月12日下班前报资产处王永峰老师处，若无变动也请回复无变动。 
    4、咨询电话：13791852018，联系人：王永峰。

附件.doc